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此时政策的出台,核心目的一定是利润。因为对于企业来说追求的本身就是利润,对于政府来说追求的也是经济效益和政策上的筹码。过去我们往往认为环保与经济不能并举,环保会减少保温铝卷厂的利润和政府税收,但现在来看更像是一个双赢的局面,这种双赢局面的前提是企业已经开始面临亏损。根据我们这次唐山调研的结果来看,有一半的企业毛利已经归零,还有一部分东北、西北的企业,可能已经面临亏损。在这种亏损的格局下,环保限产其实是在政府引导下,企业和政府共振的过程,这个共振过程后期暗含的是市场能够忍受的利润极限在哪里。
目前废保温铝卷添加比维持在相当高的水平。在这个阶段大家更关心的其实是长流程的废保温铝卷添加比例,从数据上看,废保温铝卷添加比目前仅略低于去年的 位。唐山地区的调研显示平均废保温铝卷添加比达到20%的高位, 的甚至达到30%。这一波保温铝卷利润的下杀与去年11月份的情况很不同的一点是,去年11月份利润下滑伴随着废保温铝卷日耗的快速下降,而这一波里废保温铝卷添加比并没有快速下降,近几周里的废保温铝卷日耗下滑非常缓慢,从上周的数据看,下滑幅度不到1%。出现这个情况的主要原因,我们认为在于废保温铝卷和铁矿的相对成本。铁矿今年上涨明显,而废保温铝卷涨价却不明显,由此废保温铝卷对于铁水有明显的性价比优势。我们拿华南区域6-8mm废保温铝卷的价格跟铁水做成本比较,废保温铝卷其实之前一直比铁水贵,比价大概是1.1倍;如果粗略计算,不考虑配型和其他原料的话,现在这个比价大概是0.9左右。可以说废保温铝卷的性价比相较以前要高很多。所以上半年部分保温铝卷企出现了提高废保温铝卷比的动作,这一波利润下杀也没有出现废保温铝卷添加比明显下调的情况。我们的调研结果也印证了这个想法。除非保温铝卷厂的利润进一步下杀,伤害到现金流,才可能会出现保温铝卷厂自发下调废保温铝卷添加比、减产的情况。
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保温铝卷商家出货较差,受环保限产影响据悉,从国内市场看,目前贸易商出货情况一般,山陕及东北各地受降雪影响, 保温铝卷商家出货较差,受环保限产影响,成交清淡,南方地区总体成交量强于北方地区,调价幅度也低于北方各地。目前钢市进入淡季,加之临近年关,有部分贸易商回笼资金为主,出货为辅。市场成交量整体不佳,给予价格的回升提振不够。
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